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黄金交易提醒:美元与美债收益率联手飙升!金价跌跌不休剑指1700?

出处:本站整理时间:2021-09-30 08:05:13人气:20

  周三(9月29日)亚洲时段,现货黄金持稳于1734附近。周二(9月28日)金价跌逾1%至七周低点,因美元和美债收益率受提早升息押注影响跳升,但消费者信心连续下降以及股市大幅回调限制了金价的跌势。

  日内继续关注美联储多位官员讲话,包括主席鲍威尔也将亮相,此外,日本首相选举也值得关注。

  基本面利空

  【美联储隔夜逆回购项目使用量达到历史新高1.365万亿美元】

  美联储隔夜逆回购项目使用量达到历史新高,投资者抛售可能因为国会未及时提高或暂停债务上限而面临违约的国库券。

  纽约联储数据显示,周二隔夜逆回购市场83家参与者总计使用了1.365万亿美元,超过9月23日创下的1.352万亿美元纪录高位。

  在美国财长耶伦警告称政府到10月18日可能用尽现金后,10月中旬到期的国库券遭到抛售,市场对美联储隔夜逆回购工具的需求飙升。

  道明证券策略师Gennadiy Goldberg表示,“市场中现金没有其他去处,我们如今可以把与债务上限到期有关的国库券纳入规避清单中”。

  10月19日到期的国库券收益率最高升至0.075%。投资者避开10月末和11月初到期的国库券,因为它们被认为可能延迟兑付。

  Jefferies经济学家Thomas Simons表示:“这是他们第一次给了我们具体时间。”

  在耶伦发布最新预测之前,财政部和华尔街策略师都难以预测所谓的“ X日”,即如果不遵守债务上限,政府违约的日子。两党政策中心9月24日在一份新的分析中表示,国会议员提高或暂停债务上限的最后日期将在10月15日至11月4日之间。

  MUFG Securities美国宏观策略主管George Goncalves表示,国会在提高或暂停债务上限问题上拖的时间越久,风险越会开始大幅上升。

  【圣路易斯联储主席:美联储应在2022年收缩资产负债表】

  圣路易斯联储主席布拉德表示,美联储应该明年一结束购债计划,就着手缩减其约8万亿美元的资产负债表,提醒美联储可能需要更激进措施来应对高通胀,包括明年加息两次。

  布拉德在接受采访时表示,他目前预计通胀率将保持在2.8%直到明年,远高于美联储2%的目标,是上周公布的美联储官员最新经济预测中最高的。

  尽管布拉德表示,他认同通胀将在一定程度上自行缓解,但他称,央行需要付出更多努力,以确保其平稳进行,而不需要采取可能危及当前扩张的限制性政策。

  通胀“将在预测期内维持在目标上方”。这是件好事。我们正在实现我们的……框架,”布拉德在谈到美联储上周的预测时表示,联储预计,即使利率仍低于被认为是限制性的水平,通胀将保持在2%以上直到2024年。

  美联储的新框架寻求一段时间内让通胀升穿目标,以抵消过去10年的低通胀。尽管如此,今年的通胀跳升还是让官员们感到意外,目前看来,通胀持续的时间可能比最初预期的更长。

  “现在的风险是,通胀升穿目标的幅度太大,持续时间太长……我们希望通胀达到多高水平?...这是(联邦公开市场委员会)明年的关键问题。”

  【亚特兰大联储主席:美国就业市场处于“混乱”状态,但经济仍在全面复苏轨道】

  亚特兰大联储主席博斯蒂克周二表示,美国劳动力市场处于“混乱”状态,工人们正在解决儿童看护问题,并应对正在蔓延的疫情,但美国仍在全面复苏的轨道上。

  “有很多调整,很多混乱和动荡”,当人们任重返工作岗位时还要处理家庭责任,公司在劳动力短缺之际转向自动化,以及新冠危机仍在继续,博斯蒂克在美国的中型银行联盟发表讲话称,“但归根结底,经济的发展轨迹是稳定的。我的模型和我看到的数据表明,我们正稳步迈向全面复苏,即使在DELTA病例上升的情况下,增长势头也将保持强劲。”

  【美元升至10个半月高位,受美债收益率急升提振】

  美元周二飙升至逾10个月高位,追随美国公债收益率的升势,因投资者预期美联储可能在11月宣布开始缩减资产购买步伐,并可能随后升息。

  美联储在上周的货币政策会议上立场转趋鹰派,强化了市场对美联储将早于预期开始缩减购债的看法,令收益率升势加速。

  多伦多Cambridge Global Payments的首席市场策略师Karl Schamotta说:“随着通胀预期上升打压公债的相对吸引力,收益率普遍走高,但美债收益率的攀升速度更快,因为交易员押注美联储的行动将比全球其他央行更快。”

  “利差正向美元倾斜,压低了低收益货币,给有大量借款需求的经济体带来压力。”

  【9月28日黄金ETF持仓量:SPDR黄金持仓量减少0.29吨】

  9月29日黄金ETFs数据显示,截止9月28日全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量990.03吨,较上一交易日减少0.29吨。

  基本面利多

  【美国9月消费者信心指数意外降至七个月低点】

  美国9月消费者信心连续第三个月下降,受德尔塔毒株和物价上涨的担忧影响。

  世界大型企业研究会周二的报告显示,9月份消费者信心指数从8月修正后的115.2降至109.3。接受调查的经济学家此前预期为115.0。

  这些数据表明,德尔塔毒株的蔓延继续削弱消费者对经济的预期,影响了对服务业的支出。虽然新增病例已经从最近峰值下降,但在一些州仍出现上升。与此同时,美国人为家庭用品支付了更高的价格,消费人气进一步受抑。

  世界大型企业研究会经济指标高级主管Lynn Franco表示,9月消费者信心下降的原因是德尔塔毒株蔓延遏制了人们的乐观情绪。

  她说:“对经济状况和短期增长前景的担忧加深,对住宅,汽车和主要家电的消费意愿再次下降。”

  数据报告发布后,美国股市延续跌势,10年期美债收益率上涨,美元走强。

  【标普500指数创5月以来最大日跌幅,因美债收益率急升和通胀忧虑】

  美股周二大幅收低,市场普遍遭抛售,受累于美国国债收益率上升、对通胀持续的担忧不断加剧以及华盛顿的债务上限磋商分歧严重。

  美国三大股指下跌近2%或更多,对利率敏感的科技股和与科技相关的股票跌幅最大,因投资者失去了风险胃纳。

  标普500指数下跌2.04%,录得5月以来最大单日百分比跌幅,纳斯达克指数下跌2.83%,录得3月以来最大单日百分比跌幅。两者皆有望录得2020年9月以来最大单月跌幅。

  LPL Financial高级市场策略师Ryan Detrick称,“总体情况是,过去一周国债收益率突然飙升,导致‘先卖后问’的心态。(但)今天有多重因素影响市场人气。华盛顿在债务上限、支出议案和可能的增税问题上反反复复,给投资者的整体心理带来了压力,并导致了相当大规模的抛售。”

  【鲍威尔称经济距离实现充分就业仍很遥远】

  美联储主席鲍威尔周二表示,美国经济距离实现充分就业仍很遥远,而充分就业是美联储加息门槛的关键组成部分。

  鲍威尔在美国参议院金融委员会作证时表示:“我上周说的是,我们几乎已通过了缩减购债计划的考验,我明确表示,在我看来,我们距离达到充分就业的门槛还有很长的路要走。”

  美联储官员表示,他们将继续每月购买1,200亿美元债券,直到美联储在实现充分就业和通胀目标方面取得“进一步实质性进展”,但他们为加息设定了更高的门槛。

  总的来看,金价空头依然强大,后市有可能继续下行,可能挑战1700重要支撑位,多头暂时离场观望。

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